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第一号第四様式(第十七条第四項関係) |
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陽だまりの家
資金収支計算書 |
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(自)平成28年4月1日
(至)平成29年3月31日 |
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(単位:円) |
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勘定科目 |
予算(A) |
決算(B) |
差異(A)-(B) |
備考 |
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事業活動による収支 |
収入 |
介護保険事業収入 |
366,475,000 |
362,485,959 |
3,989,041 |
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居宅介護料収入 |
82,110,000 |
81,314,981 |
795,019 |
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介護報酬収入 |
71,930,000 |
71,236,329 |
693,671 |
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|
介護予防報酬収入 |
1,140,000 |
1,086,306 |
53,694 |
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|
介護負担金収入(公費) |
20,000 |
|
20,000 |
|
|
介護負担金収入(一般) |
8,860,000 |
8,857,824 |
2,176 |
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|
介護予防負担金収入(公費) |
|
|
0 |
|
|
介護予防負担金収入(一般) |
160,000 |
134,522 |
25,478 |
|
|
地域密着型介護料収入 |
193,695,000 |
192,583,050 |
1,111,950 |
|
|
介護報酬収入 |
171,530,000 |
170,820,630 |
709,370 |
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|
介護予防報酬収入 |
870,000 |
777,516 |
92,484 |
|
|
介護負担金収入(公費) |
450,000 |
399,476 |
50,524 |
|
|
介護負担金収入(一般) |
20,675,000 |
20,499,031 |
175,969 |
|
|
介護予防負担金収入(公費) |
10,000 |
|
10,000 |
|
|
介護予防負担金収入(一般) |
160,000 |
86,397 |
73,603 |
|
|
居宅介護支援介護料収入 |
0 |
0 |
0 |
|
|
居宅介護支援介護料収入 |
|
|
0 |
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|
利用者等利用料収入 |
89,880,000 |
87,830,377 |
2,049,623 |
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|
施設サービス利用料収入 |
|
|
0 |
|
|
居宅介護サービス利用料収入 |
5,110,000 |
4,861,196 |
248,804 |
|
|
地域密着型介護サービス利用料収入 |
3,340,000 |
2,938,411 |
401,589 |
|
|
食費収入(公費) |
8,800,000 |
8,119,030 |
680,970 |
|
|
食費収入(一般) |
26,900,000 |
26,817,870 |
82,130 |
|
|
居住費収入(公費) |
9,010,000 |
8,604,390 |
405,610 |
|
|
居住費収入(一般) |
36,720,000 |
36,489,480 |
230,520 |
|
|
その他の利用料収入 |
|
|
0 |
|
|
その他の事業収入 |
790,000 |
757,551 |
32,449 |
|
|
補助金事業収入 |
790,000 |
757,551 |
32,449 |
|
|
受託事業収入 |
|
|
0 |
|
|
その他の事業収入 |
|
|
0 |
|
|
借入金利息補助金収入 |
|
|
0 |
|
|
経常経費寄附金収入 |
170,000 |
195,000 |
-25,000 |
|
|
受取利息配当金収入 |
10,000 |
310 |
9,690 |
|
|
その他の収入 |
2,025,000 |
1,474,605 |
550,395 |
|
|
受入研修費収入 |
450,000 |
413,480 |
36,520 |
|
|
利用者等外給食費収入 |
485,000 |
294,100 |
190,900 |
|
|
雑収入 |
1,090,000 |
767,025 |
322,975 |
|
|
流動資産評価益等による資金増加額 |
|
|
0 |
|
|
事業活動収入計(1) |
368,680,000 |
364,155,874 |
4,524,126 |
|
|
支出 |
人件費支出 |
220,804,000 |
219,095,679 |
1,708,321 |
|
|
職員給料支出 |
122,900,000 |
122,285,594 |
614,406 |
|
|
職員賞与支出 |
26,610,000 |
26,366,403 |
243,597 |
|
|
非常勤職員給与支出 |
33,770,000 |
33,498,240 |
271,760 |
|
|
派遣職員費支出 |
11,490,000 |
11,134,376 |
355,624 |
|
|
退職給付支出 |
314,000 |
223,500 |
90,500 |
|
|
法定福利費支出 |
25,720,000 |
25,587,566 |
132,434 |
|
|
事業費支出 |
59,910,000 |
57,239,529 |
2,670,471 |
|
|
給食費支出 |
20,710,000 |
20,307,801 |
402,199 |
|
|
介護用品費支出 |
8,130,000 |
7,757,035 |
372,965 |
|
|
保健衛生費支出 |
4,860,000 |
4,622,820 |
237,180 |
|
|
被服費支出 |
1,510,000 |
1,419,120 |
90,880 |
|
|
教養娯楽費支出 |
3,110,000 |
2,957,006 |
152,994 |
|
|
日用品費支出 |
850,000 |
684,309 |
165,691 |
|
|
水道光熱費支出 |
15,248,000 |
14,637,851 |
610,149 |
|
|
消耗器具備品費支出 |
3,285,000 |
3,097,811 |
187,189 |
|
|
保険料支出 |
930,000 |
698,839 |
231,161 |
|
|
車輌費支出 |
1,277,000 |
1,056,937 |
220,063 |
|
|
雑支出 |
|
|
0 |
|
|
事務費支出 |
44,405,000 |
42,678,635 |
1,726,365 |
|
|
福利厚生費支出 |
5,816,000 |
5,523,497 |
292,503 |
|
|
職員被服費支出 |
60,000 |
15,876 |
44,124 |
|
|
旅費交通費支出 |
140,000 |
85,585 |
54,415 |
|
|
研修研究費支出 |
580,000 |
529,854 |
50,146 |
|
|
事務消耗品費支出 |
490,000 |
334,377 |
155,623 |
|
|
印刷製本費支出 |
235,000 |
135,960 |
99,040 |
|
|
修繕費支出 |
1,370,000 |
1,339,285 |
30,715 |
|
|
通信運搬費支出 |
1,275,000 |
1,164,709 |
110,291 |
|
|
会議費支出 |
251,000 |
235,820 |
15,180 |
|
|
広報費支出 |
605,000 |
529,080 |
75,920 |
|
|
業務委託費支出 |
25,345,000 |
24,895,021 |
449,979 |
|
|
手数料支出 |
295,000 |
194,542 |
100,458 |
|
|
保険料支出 |
20,000 |
16,000 |
4,000 |
|
|
賃借料支出 |
1,820,000 |
1,769,619 |
50,381 |
|
|
土地・建物賃借料支出 |
|
|
0 |
|
|
租税公課支出 |
50,000 |
27,970 |
22,030 |
|
|
保守料支出 |
3,723,000 |
3,604,636 |
118,364 |
|
|
渉外費支出 |
290,000 |
275,664 |
14,336 |
|
|
諸会費支出 |
380,000 |
360,550 |
19,450 |
|
|
雑支出 |
1,660,000 |
1,640,590 |
19,410 |
|
|
利用者負担軽減額 |
50,000 |
|
50,000 |
|
|
支払利息支出 |
8,850,000 |
8,795,244 |
54,756 |
|
|
その他の支出 |
610,000 |
553,198 |
56,802 |
|
|
利用者等外給食費支出 |
610,000 |
553,198 |
56,802 |
|
|
雑支出 |
|
|
0 |
|
|
流動資産評価損等による資金減少額 |
0 |
0 |
0 |
|
|
徴収不能額 |
|
|
0 |
|
|
事業活動支出計(2) |
334,629,000 |
328,362,285 |
6,266,715 |
|
|
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) |
34,051,000 |
35,793,589 |
-1,742,589
|
|
|
施設整備等による収支 |
収入 |
施設整備等補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
|
|
施設整備等補助金収入 |
|
|
0 |
|
|
設備資金借入金収入 |
|
|
0 |
|
|
固定資産売却収入 |
0 |
0 |
0 |
|
|
車輌運搬具売却収入 |
|
|
0 |
|
|
器具及び備品売却収入 |
|
|
0 |
|
|
その他の施設整備等による収入 |
|
|
0 |
|
|
施設整備等収入計(4) |
0 |
0 |
0 |
|
|
支出 |
設備資金借入金元金償還支出 |
29,021,000 |
29,016,000 |
5,000 |
|
|
固定資産取得支出 |
1,770,000 |
1,745,694 |
24,306 |
|
|
土地取得支出 |
|
|
0 |
|
|
建物取得支出 |
|
|
0 |
|
|
建物付属設備取得支出 |
|
|
0 |
|
|
車輌運搬具取得支出 |
|
|
0 |
|
|
器具及び備品取得支出 |
1,770,000 |
1,745,694 |
24,306 |
|
|
固定資産除却・廃棄支出 |
|
|
0 |
|
|
その他の施設整備等による支出 |
|
|
0 |
|
|
施設整備等支出計(5) |
30,791,000 |
30,761,694 |
29,306 |
|
|
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) |
-30,791,000
|
-30,761,694
|
-29,306
|
|
|
その他の活動による収支 |
収入 |
積立資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
|
|
退職給付引当資産取崩収入 |
|
|
0 |
|
|
その他の積立資産取崩収入 |
|
|
0 |
|
|
長期預り金積立資産取崩収入 |
|
|
0 |
|
|
その他の活動による収入 |
|
|
0 |
|
|
その他の活動収入計(7) |
0 |
0 |
0 |
|
|
支出 |
積立資産支出 |
2,430,000 |
2,312,573 |
117,427 |
|
|
退職給付引当資産支出 |
2,430,000 |
2,312,573 |
117,427 |
|
|
修繕積立資産支出 |
|
|
0 |
|
|
長期預り金積立資産支出 |
|
|
0 |
|
|
拠点区分間繰入金支出 |
|
|
0 |
|
|
サービス区分間繰入金支出 |
|
|
0 |
|
|
その他の活動による支出 |
|
|
0 |
|
|
その他の活動支出計(8) |
2,430,000 |
2,312,573 |
117,427 |
|
|
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) |
-2,430,000
|
-2,312,573
|
-117,427
|
|
|
予備費支出(10) |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) |
830,000 |
2,719,322 |
-1,889,322
|
|
|
前期末支払資金残高(12) |
-145,968,422 |
-145,968,422 |
0 |
|
|
当期末支払資金残高(11)+(12) |
-145,138,422 |
-143,249,100 |
-1,889,322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|