|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二号第一様式(第二十三条第四項関係) |
|
事業活動計算書 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(自)平成28年4月1日
(至)平成29年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
(単位:円) |
|
勘定科目 |
当年度決算(A) |
前年度決算(B) |
増減(A)-(B) |
|
サービス活動増減の部 |
収益 |
介護保険事業収益 |
1,865,298,680 |
1,835,696,420 |
29,602,260 |
|
老人福祉事業収益 |
50,404,934 |
49,803,664 |
601,270 |
|
保育事業収益 |
55,491,850 |
54,771,050 |
720,800 |
|
経常経費寄附金収益 |
893,456 |
331,000 |
562,456 |
|
その他の収益 |
0 |
0 |
0 |
|
サービス活動収益計(1) |
1,972,088,920 |
1,940,602,134 |
31,486,786 |
|
費用 |
人件費 |
1,181,166,558 |
1,146,907,350 |
34,259,208 |
|
事業費 |
310,157,407 |
297,402,032 |
12,755,375 |
|
事務費 |
300,567,433 |
265,095,968 |
35,471,465 |
|
利用者負担軽減額 |
0 |
0 |
0 |
|
減価償却費 |
136,526,607 |
139,357,813 |
-2,831,206 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
-31,396,584 |
-33,252,877 |
1,856,293 |
|
徴収不能額 |
28,600 |
0 |
28,600 |
|
徴収不能引当金繰入 |
0 |
0 |
0 |
|
その他の費用 |
0 |
0 |
0 |
|
サービス活動費用計(2) |
1,897,050,021 |
1,815,510,286 |
81,539,735 |
|
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) |
75,038,899 |
125,091,848 |
-50,052,949
|
|
サービス活動外増減の部 |
収益 |
借入金利息補助金収益 |
246,000 |
307,000 |
-61,000 |
|
受取利息配当金収益 |
11,552 |
35,387 |
-23,835 |
|
その他のサービス活動外収益 |
10,978,406 |
11,238,306 |
-259,900 |
|
サービス活動外収益計(4) |
11,235,958 |
11,580,693 |
-344,735
|
|
費用 |
支払利息 |
15,826,002 |
12,657,469 |
3,168,533 |
|
その他のサービス活動外費用 |
17,759,145 |
12,505,598 |
5,253,547 |
|
サービス活動外費用計(5) |
33,585,147 |
25,163,067 |
8,422,080 |
|
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) |
|
-22,349,189
|
-13,582,374 |
-8,766,815
|
|
経常増減差額(7)=(3)+(6) |
52,689,710 |
111,509,474 |
-58,819,764
|
|
特別増減の部 |
収益 |
施設整備等補助金収益 |
1,460,000 |
0 |
1,460,000 |
|
固定資産売却益 |
99,999 |
0 |
99,999 |
|
その他の特別収益 |
720,000 |
720,000 |
0 |
|
特別収益計(8) |
2,279,999 |
720,000 |
1,559,999 |
|
費用 |
基本金組入額 |
0 |
0 |
0 |
|
固定資産売却損・処分損 |
30,509,761 |
0 |
30,509,761 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) |
-16,092,924 |
0 |
-16,092,924 |
|
国庫補助金等特別積立金積立額 |
1,460,000 |
0 |
1,460,000 |
|
その他の特別損失 |
0 |
0 |
0 |
|
特別費用計(9) |
15,876,837 |
0 |
15,876,837 |
|
特別増減差額(10)=(8)−(9) |
|
-13,596,838
|
720,000 |
-14,316,838
|
|
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |
|
|
39,092,872 |
112,229,474 |
-73,136,602
|
|
繰越活動増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額(12) |
688,466,924 |
626,237,450 |
62,229,474 |
|
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |
727,559,796 |
738,466,924 |
-10,907,128 |
|
基本金取崩額(14) |
0 |
0 |
0 |
|
その他の積立金取崩額(15) |
46,900,000 |
0 |
46,900,000 |
|
その他の積立金積立額(16) |
0 |
50,000,000 |
-50,000,000 |
|
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) |
774,459,796 |
688,466,924 |
85,992,872 |
|
|
|
|
|
|
|