第ダイ一イチ号ゴウ第ダイ一イチ様式ヨウシキ（第十七条第四項関係）
	資金収支計算書
	（自）平成28年4月1日  （至）平成29年3月31日
							（単位：円）
	勘定カンジョウ科目カモク			予算ヨサン(A)	決算ケッサン(B)	差異サイ(A)-(B)	備考ビコウ
	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,906,745,000	1,865,298,680	41,446,320
			老人福祉事業収入	51,280,000	50,404,934	875,066
			保育事業収入	57,300,000	55,491,850	1,808,150
			借入金利息補助金収入	250,000	246,000	4,000
			経常経費寄附金収入	1,130,000	893,456	236,544
			受取利息配当金収入	95,000	11,552	83,448
			その他の収入	9,995,000	8,254,738	1,740,262
			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
			事業活動収入計（１）	2,026,795,000	1,980,601,210	46,193,790
		支出	人件費支出	1,205,104,000	1,178,264,777	26,839,223
			事業費支出	323,690,000	310,164,447	13,525,553
			事務費支出	314,095,000	300,567,433	13,527,567
			利用者負担軽減額	250,000	0	250,000
			支払利息支出	15,850,000	15,826,002	23,998
			その他の支出	4,330,000	4,108,324	221,676
			流動資産評価損等による資金減少額	0	28,600	-28,600
			事業活動支出計（２）	1,863,319,000	1,808,959,583	54,359,417
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）		163,476,000	171,641,627	-8,165,627
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,460,000	1,460,000	0
			設備資金借入金収入	262,000,000	262,000,000	0
			固定資産売却収入	220,000	100,000	120,000
			その他の施設整備等による収入	0	0	0
			施設整備等収入計（４）	263,680,000	263,560,000	120,000
		支出	設備資金借入金元金償還支出	79,301,000	79,251,000	50,000
			固定資産取得支出	309,870,000	308,976,340	893,660
			固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000
			その他の施設整備等による支出	0	0	0
			施設整備等支出計（５）	389,181,000	388,227,340	953,660
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）		-125,501,000	-124,667,340	-833,660
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	46,900,000	3,100,000
			その他の活動による収入	730,000	720,000	10,000
			その他の活動収入計（７）	50,730,000	47,620,000	3,110,000
		支出	積立資産支出	14,150,000	13,313,288	836,712
			その他の活動による支出	0	30,000	-30,000
			その他の活動支出計（８）	14,150,000	13,343,288	806,712
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）		36,580,000	34,276,712	2,303,288
	予備費支出（１０）			0		0
				0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）−（１０）			74,555,000	81,250,999	-6,695,999
	前期末支払資金残高（１２）			441,480,403	441,480,403	0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			516,035,403	522,731,402	-6,695,999